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M&G新興市場債券基金-X/後收 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7957 |
-0.0117 |
-0.12% |
0.87% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.7957 |
-0.12% |
2024/04/30 |
9.6154 |
0.21% |
| 2024/05/16 |
9.8074 |
0.65% |
2024/04/29 |
9.5948 |
0.44% |
| 2024/05/15 |
9.7440 |
0.25% |
2024/04/26 |
9.5527 |
-0.27% |
| 2024/05/14 |
9.7194 |
0.05% |
2024/04/25 |
9.5790 |
-0.24% |
| 2024/05/13 |
9.7144 |
-0.08% |
2024/04/24 |
9.6017 |
0.62% |
| 2024/05/10 |
9.7226 |
0.05% |
2024/04/23 |
9.5428 |
-0.28% |
| 2024/05/08 |
9.7176 |
-0.02% |
2024/04/22 |
9.5698 |
0.29% |
| 2024/05/07 |
9.7198 |
0.83% |
2024/04/19 |
9.5417 |
-0.20% |
| 2024/05/03 |
9.6399 |
0.43% |
2024/04/18 |
9.5606 |
0.48% |
| 2024/05/02 |
9.5984 |
-0.18% |
2024/04/17 |
9.5154 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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