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瀚亞全球配置優化基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2680 |
-0.0340 |
-0.22% |
4.81% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.14% |
-21.84% |
12.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.2680 |
-0.22% |
2024/05/02 |
14.6920 |
-0.53% |
| 2024/05/16 |
15.3020 |
0.71% |
2024/04/30 |
14.7700 |
-0.27% |
| 2024/05/15 |
15.1940 |
0.61% |
2024/04/29 |
14.8100 |
0.59% |
| 2024/05/14 |
15.1020 |
-0.03% |
2024/04/26 |
14.7230 |
1.16% |
| 2024/05/13 |
15.1060 |
0.07% |
2024/04/25 |
14.5540 |
-1.11% |
| 2024/05/10 |
15.0960 |
0.78% |
2024/04/24 |
14.7170 |
0.56% |
| 2024/05/08 |
14.9790 |
-0.28% |
2024/04/23 |
14.6350 |
0.89% |
| 2024/05/07 |
15.0210 |
0.50% |
2024/04/22 |
14.5060 |
-0.14% |
| 2024/05/06 |
14.9460 |
0.23% |
2024/04/19 |
14.5270 |
-0.32% |
| 2024/05/03 |
14.9110 |
1.49% |
2024/04/18 |
14.5730 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球配置優化基金-A/美元 |
-0.22% |
1.14% |
4.45% |
3.91% |
11.22% |
14.80% |
4.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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