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瀚亞亞洲股票收益基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4480 |
0.0230 |
0.17% |
8.06% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-12.61% |
6.55% |
24.77% |
-14.93% |
14.88% |
11.82% |
-7.60% |
-19.78% |
7.89% |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
13.4480 |
0.17% |
2024/05/02 |
12.7760 |
0.30% |
| 2024/05/16 |
13.4250 |
1.16% |
2024/04/30 |
12.7380 |
-0.07% |
| 2024/05/15 |
13.2710 |
0.41% |
2024/04/29 |
12.7470 |
0.39% |
| 2024/05/14 |
13.2170 |
-0.17% |
2024/04/26 |
12.6980 |
1.12% |
| 2024/05/13 |
13.2390 |
1.03% |
2024/04/25 |
12.5570 |
-0.89% |
| 2024/05/10 |
13.1040 |
1.25% |
2024/04/24 |
12.6700 |
1.43% |
| 2024/05/08 |
12.9420 |
-0.58% |
2024/04/23 |
12.4910 |
1.22% |
| 2024/05/07 |
13.0180 |
0.26% |
2024/04/22 |
12.3410 |
0.49% |
| 2024/05/06 |
12.9840 |
0.08% |
2024/04/19 |
12.2810 |
-1.18% |
| 2024/05/03 |
12.9740 |
1.55% |
2024/04/18 |
12.4280 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元 |
0.17% |
2.63% |
8.71% |
9.41% |
13.82% |
13.25% |
8.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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