霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.9500 0.1900 0.48% 10.45% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.34% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06%
含息 9.82% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.0139 39.32 0.04%
總計 0.0139 39.32 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 39.9500 0.48% 2024/05/02 38.4900 0.97%
2024/05/16 39.7600 0.84% 2024/05/01 38.1200 -0.99%
2024/05/15 39.4300 -0.03% 2024/04/29 38.5000 1.00%
2024/05/14 39.4400 0.13% 2024/04/26 38.1200 0.90%
2024/05/13 39.3900 0.48% 2024/04/25 37.7800 -0.97%
2024/05/10 39.2000 0.75% 2024/04/24 38.1500 1.60%
2024/05/09 38.9100 -0.15% 2024/04/23 37.5500 0.64%
2024/05/08 38.9700 0.03% 2024/04/22 37.3100 0.89%
2024/05/07 38.9600 0.62% 2024/04/19 36.9800 -1.26%
2024/05/03 38.7200 0.60% 2024/04/18 37.4500 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 0.48% 1.91% 6.85% 9.03% 13.46% 11.47% 10.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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