霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 112.7800 -1.5700 -1.37% 0.96% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59%
含息 - - - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 2.43199 116.11 2.09%
總計 2.43199 116.11 2.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
總計 2.41785 105.9500 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 112.7800 -1.37% 2024/05/02 108.3200 0.50%
2024/05/16 114.3500 1.64% 2024/05/01 107.7800 -3.84%
2024/05/15 112.5000 0.47% 2024/04/29 112.0800 1.37%
2024/05/14 111.9700 -0.52% 2024/04/26 110.5600 -0.10%
2024/05/13 112.5500 -0.17% 2024/04/25 110.6700 -1.28%
2024/05/10 112.7400 0.59% 2024/04/24 112.1000 -0.29%
2024/05/09 112.0800 -0.25% 2024/04/23 112.4300 0.85%
2024/05/08 112.3600 -0.15% 2024/04/22 111.4800 2.12%
2024/05/07 112.5300 2.71% 2024/04/19 109.1700 -0.87%
2024/05/03 109.5600 1.14% 2024/04/18 110.1300 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 -1.37% 0.04% 2.55% 1.79% 11.39% 9.73% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)