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霸菱德國增長基金-A類/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
11.1200 |
0.0300 |
0.27% |
11.67% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -5.85% |
13.14% |
19.84% |
25.75% |
-23.31% |
17.61% |
3.96% |
18.00% |
-13.73% |
11.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
11.1200 |
0.27% |
2024/05/01 |
10.6000 |
-1.03% |
| 2024/05/15 |
11.0900 |
0.54% |
2024/04/29 |
10.7100 |
0.37% |
| 2024/05/14 |
11.0300 |
-0.27% |
2024/04/26 |
10.6700 |
0.47% |
| 2024/05/13 |
11.0600 |
-0.45% |
2024/04/25 |
10.6200 |
-1.58% |
| 2024/05/10 |
11.1100 |
1.09% |
2024/04/24 |
10.7900 |
0.09% |
| 2024/05/09 |
10.9900 |
0.37% |
2024/04/23 |
10.7800 |
1.32% |
| 2024/05/08 |
10.9500 |
1.20% |
2024/04/22 |
10.6400 |
1.53% |
| 2024/05/07 |
10.8200 |
2.17% |
2024/04/19 |
10.4800 |
-0.38% |
| 2024/05/03 |
10.5900 |
-0.19% |
2024/04/18 |
10.5200 |
-0.38% |
| 2024/05/02 |
10.6100 |
0.09% |
2024/04/17 |
10.5600 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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