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霸菱東歐基金-A類/累積/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
52.3800 |
0.3400 |
0.65% |
17.60% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
52.3800 |
0.65% |
2024/05/01 |
49.4000 |
-0.24% |
2024/05/15 |
52.0400 |
1.09% |
2024/04/29 |
49.5200 |
0.28% |
2024/05/14 |
51.4800 |
0.33% |
2024/04/26 |
49.3800 |
0.41% |
2024/05/13 |
51.3100 |
-0.56% |
2024/04/25 |
49.1800 |
0.74% |
2024/05/10 |
51.6000 |
0.57% |
2024/04/24 |
48.8200 |
0.47% |
2024/05/09 |
51.3100 |
0.29% |
2024/04/23 |
48.5900 |
0.41% |
2024/05/08 |
51.1600 |
0.20% |
2024/04/22 |
48.3900 |
2.20% |
2024/05/07 |
51.0600 |
1.88% |
2024/04/19 |
47.3500 |
-0.63% |
2024/05/03 |
50.1200 |
0.14% |
2024/04/18 |
47.6500 |
0.23% |
2024/05/02 |
50.0500 |
1.32% |
2024/04/17 |
47.5400 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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