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霸菱東歐基金-A類/配息/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
45.1900 |
0.3000 |
0.67% |
17.19% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
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含息 |
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- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
45.1900 |
0.67% |
2024/05/01 |
42.6200 |
-0.58% |
2024/05/15 |
44.8900 |
1.08% |
2024/04/29 |
42.8700 |
0.28% |
2024/05/14 |
44.4100 |
0.34% |
2024/04/26 |
42.7500 |
0.42% |
2024/05/13 |
44.2600 |
-0.58% |
2024/04/25 |
42.5700 |
0.73% |
2024/05/10 |
44.5200 |
0.56% |
2024/04/24 |
42.2600 |
0.48% |
2024/05/09 |
44.2700 |
0.32% |
2024/04/23 |
42.0600 |
0.41% |
2024/05/08 |
44.1300 |
0.18% |
2024/04/22 |
41.8900 |
2.20% |
2024/05/07 |
44.0500 |
1.87% |
2024/04/19 |
40.9900 |
-0.63% |
2024/05/03 |
43.2400 |
0.14% |
2024/04/18 |
41.2500 |
0.24% |
2024/05/02 |
43.1800 |
1.31% |
2024/04/17 |
41.1500 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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