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霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
35.6700 |
0.0600 |
0.17% |
17.92% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
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含息 |
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- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
35.6700 |
0.17% |
2024/05/01 |
34.1300 |
-0.23% |
2024/05/15 |
35.6100 |
0.68% |
2024/04/29 |
34.2100 |
0.15% |
2024/05/14 |
35.3700 |
0.17% |
2024/04/26 |
34.1600 |
0.35% |
2024/05/13 |
35.3100 |
-0.59% |
2024/04/25 |
34.0400 |
0.21% |
2024/05/10 |
35.5200 |
0.00% |
2024/04/24 |
33.9700 |
-0.23% |
2024/05/09 |
35.5200 |
0.59% |
2024/04/23 |
34.0500 |
0.21% |
2024/05/08 |
35.3100 |
0.57% |
2024/04/22 |
33.9800 |
3.09% |
2024/05/07 |
35.1100 |
2.00% |
2024/04/19 |
32.9600 |
-0.30% |
2024/05/03 |
34.4200 |
-0.23% |
2024/04/18 |
33.0600 |
0.09% |
2024/05/02 |
34.5000 |
1.08% |
2024/04/17 |
33.0300 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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