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霸菱東歐基金-I類/累積/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
58.1000 |
0.3800 |
0.66% |
18.04% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
58.1000 |
0.66% |
2024/05/01 |
54.7700 |
-0.24% |
2024/05/15 |
57.7200 |
1.09% |
2024/04/29 |
54.9000 |
0.29% |
2024/05/14 |
57.1000 |
0.35% |
2024/04/26 |
54.7400 |
0.40% |
2024/05/13 |
56.9000 |
-0.56% |
2024/04/25 |
54.5200 |
0.76% |
2024/05/10 |
57.2200 |
0.56% |
2024/04/24 |
54.1100 |
0.46% |
2024/05/09 |
56.9000 |
0.30% |
2024/04/23 |
53.8600 |
0.41% |
2024/05/08 |
56.7300 |
0.19% |
2024/04/22 |
53.6400 |
2.19% |
2024/05/07 |
56.6200 |
1.89% |
2024/04/19 |
52.4900 |
-0.62% |
2024/05/03 |
55.5700 |
0.14% |
2024/04/18 |
52.8200 |
0.25% |
2024/05/02 |
55.4900 |
1.31% |
2024/04/17 |
52.6900 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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