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鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.08 |
0.04 |
0.18% |
6.15% |
2024/05/16 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-31.31% |
-10.15% |
20.52% |
14.42% |
-15.90% |
29.91% |
-9.89% |
15.95% |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
22.08 |
0.18% |
2024/04/30 |
21.22 |
-0.75% |
2024/05/15 |
22.04 |
0.92% |
2024/04/29 |
21.38 |
1.23% |
2024/05/14 |
21.84 |
-0.18% |
2024/04/26 |
21.12 |
0.81% |
2024/05/13 |
21.88 |
0.74% |
2024/04/25 |
20.95 |
-0.43% |
2024/05/10 |
21.72 |
-0.18% |
2024/04/24 |
21.04 |
-0.61% |
2024/05/08 |
21.76 |
0.37% |
2024/04/23 |
21.17 |
0.81% |
2024/05/07 |
21.68 |
0.05% |
2024/04/22 |
21.00 |
0.33% |
2024/05/06 |
21.67 |
1.40% |
2024/04/19 |
20.93 |
0.14% |
2024/05/03 |
21.37 |
0.33% |
2024/04/18 |
20.90 |
0.38% |
2024/05/02 |
21.30 |
0.38% |
2024/04/17 |
20.82 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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