法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 56.2300 -0.1200 -0.21% 12.15% 2024/09/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -23.88% -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38%
含息 -23.88% -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/18 56.2300 -0.21% 2024/09/03 57.4100 -0.74%
2024/09/17 56.3500 0.95% 2024/09/02 57.8400 1.92%
2024/09/16 55.8200 0.13% 2024/08/30 56.7500 0.12%
2024/09/12 55.7500 0.34% 2024/08/29 56.6800 0.51%
2024/09/11 55.5600 -1.35% 2024/08/28 56.3900 -0.48%
2024/09/10 56.3200 -0.93% 2024/08/27 56.6600 0.27%
2024/09/09 56.8500 0.46% 2024/08/26 56.5100 -0.26%
2024/09/06 56.5900 -1.12% 2024/08/23 56.6600 -0.63%
2024/09/05 57.2300 -0.17% 2024/08/22 57.0200 0.51%
2024/09/04 57.3300 -0.14% 2024/08/21 56.7300 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.21% 1.21% -2.34% -1.97% 6.27% 24.35% 12.15%
俄羅斯指數 -0.67% 3.78% -3.87% -17.35% -15.47% -6.36% -13.29%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.19% -2.73% -3.33% 4.55% 21.39% 7.86%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.18% -2.70% -0.38% 3.24% 29.12% 2.44%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.82% 3.40% -0.10% 0.68% 12.48% 33.28% 16.17%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.81% 3.41% -0.02% 0.93% 13.03% 34.56% 16.98%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.19% 1.52% -2.62% -3.34% 7.91% 25.44% 12.12%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.43% 2.02% -1.31% -3.13% 8.86% 27.16% 14.74%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.84% 3.41% -0.09% 0.70% 12.10% 32.82% 15.77%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.18% 1.51% -2.70% -3.56% 7.01% 23.83% 10.98%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.67% 2.22% -2.42% -1.25% 8.31% 33.15% 14.37%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.13% 1.44% -3.13% -4.99% 5.47% 27.38% 13.11%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.27% 2.19% -1.22% 1.48% 8.55% 29.52% 12.89%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.27% 2.20% -1.21% 1.48% 8.56% 25.80% 9.66%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 1.07% 2.77% -0.61% 3.85% 7.71% 22.91% 8.85%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.07% 2.77% -0.68% 3.78% 7.80% 24.36% 9.10%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.99% 1.96% -1.22% 0.30% 5.07% 18.01% 8.03%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.95% 1.92% -1.28% 0.24% 5.19% 19.45% 8.27%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.39% 1.47% -2.23% -3.25% 8.68% 30.65% 16.17%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.43% 2.42% -1.43% 0.19% 11.43% 35.88% 16.99%
基金平均績效 -6.76% -8.25% -12.24% -12.14% -5.78% 10.59% -2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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