施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.6289 0.08 0.37% 16.47% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-28.61% -9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 22.6289 0.37% 2024/05/02 21.7475 -0.21%
2024/05/15 22.5448 1.05% 2024/04/30 21.7933 0.34%
2024/05/14 22.3102 -0.07% 2024/04/29 21.7203 0.54%
2024/05/13 22.3255 -0.17% 2024/04/26 21.6033 1.49%
2024/05/10 22.3625 0.39% 2024/04/25 21.2862 -0.90%
2024/05/09 22.2764 0.75% 2024/04/24 21.4793 0.89%
2024/05/08 22.1099 -0.41% 2024/04/23 21.2906 1.07%
2024/05/07 22.2006 0.49% 2024/04/22 21.0649 1.16%
2024/05/06 22.0932 0.14% 2024/04/19 20.8235 0.39%
2024/05/03 22.0624 1.45% 2024/04/18 20.7417 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.37% 1.58% 9.99% 11.87% 23.91% 43.90% 16.47%
俄羅斯指數 0.44% 2.94% 5.11% 9.62% 8.07% 16.65% 11.92%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.34% 9.90% 9.81% 20.44% 36.41% 15.60%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.83% 8.79% 9.27% 16.82% 33.33% 8.53%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.65% 2.09% 11.07% 11.49% 25.49% N/A% 17.60%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.66% 2.11% 11.17% 11.77% 26.09% N/A% 18.04%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.16% 0.43% 9.23% 11.17% 23.45% N/A% 18.73%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.24% 0.80% 8.20% 10.15% 24.80% N/A% 19.39%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.67% 2.08% 10.71% 11.11% 25.04% N/A% 17.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.17% 0.42% 8.78% 10.54% 22.45% N/A% 17.92%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.88% 2.94% 10.29% 12.83% 26.94% 46.21% 18.52%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.83% 2.00% 8.30% 11.83% 27.34% 45.80% 20.35%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.25% 1.84% 8.19% 8.60% 20.88% 33.60% 13.87%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.25% 1.83% 8.21% 8.60% 17.42% 29.77% 10.61%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.96% 0.83% 5.91% 7.66% 20.97% 33.70% 15.84%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.18% 1.47% 6.51% 4.35% 12.25% 22.19% 6.15%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.27% 1.65% 7.06% 4.64% 13.02% 24.51% 6.51%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.05% 0.35% 4.16% 3.42% 12.29% 22.10% 7.87%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.24% 0.59% 4.81% 3.78% 13.17% 24.52% 8.27%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 0.58% 7.72% 10.69% 24.09% 44.15% 18.48%
基金平均績效 -6.72% -8.90% -4.75% -4.76% 4.00% 8.43% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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