霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 142.6100 -2.2100 -1.53% 0.20% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57%
含息 -4.69% -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 3.06296 145.95 2.10%
總計 3.06296 145.95 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 142.6100 -1.53% 2024/05/02 135.4800 0.73%
2024/05/16 144.8200 2.16% 2024/05/01 134.5000 -4.20%
2024/05/15 141.7600 0.88% 2024/04/29 140.3900 1.51%
2024/05/14 140.5300 -0.35% 2024/04/26 138.3000 -0.04%
2024/05/13 141.0200 -0.16% 2024/04/25 138.3600 -0.74%
2024/05/10 141.2400 1.17% 2024/04/24 139.3900 0.41%
2024/05/09 139.6100 -0.56% 2024/04/23 138.8200 1.07%
2024/05/08 140.3900 -0.50% 2024/04/22 137.3500 1.21%
2024/05/07 141.1000 2.59% 2024/04/19 135.7100 -1.22%
2024/05/03 137.5400 1.52% 2024/04/18 137.3800 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -1.53% 0.97% 4.13% 2.18% 13.37% 11.52% 0.20%
澳洲指數 -0.83% 0.74% 2.82% 2.24% 11.31% 9.38% 3.23%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 2.98% 7.62% 4.69% 14.93% 11.43% 1.41%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 -1.20% 0.41% 2.24% 1.62% 13.66% 11.45% 2.42%
富達澳洲基金/澳幣 -0.48% 0.67% 2.66% 5.02% 11.70% 8.41% 4.34%
摩根澳洲基金/美元 -0.21% 2.13% 7.38% 5.97% 16.94% 14.81% 6.09%
基金平均績效 -0.85% 1.04% 4.10% 3.70% 13.92% 11.55% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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