富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 88.9900 -0.4300 -0.48% 4.34% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.53% 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18%
含息 3.84% 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0975 78.9900 1.39%
總計 1.0975 78.9900 1.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 88.9900 -0.48% 2024/05/03 87.3300 0.47%
2024/05/16 89.4200 0.75% 2024/05/02 86.9200 0.54%
2024/05/15 88.7500 0.46% 2024/05/01 86.4500 -0.88%
2024/05/14 88.3400 -0.06% 2024/04/30 87.2200 -0.18%
2024/05/13 88.3900 -0.01% 2024/04/29 87.3800 0.95%
2024/05/10 88.4000 -0.07% 2024/04/26 86.5600 0.31%
2024/05/09 88.4600 -0.34% 2024/04/25 86.2900 -0.76%
2024/05/08 88.7600 -0.10% 2024/04/24 86.9500 -0.82%
2024/05/07 88.8500 1.09% 2024/04/23 87.6700 1.04%
2024/05/06 87.8900 0.64% 2024/04/22 86.7700 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -0.48% 0.67% 2.66% 5.02% 11.70% 8.41% 4.34%
澳洲指數 -0.83% 0.74% 2.82% 2.24% 11.31% 9.38% 3.23%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 2.98% 7.62% 4.69% 14.93% 11.43% 1.41%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 -1.20% 0.41% 2.24% 1.62% 13.66% 11.45% 2.42%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -1.53% 0.97% 4.13% 2.18% 13.37% 11.52% 0.20%
摩根澳洲基金/美元 -0.21% 2.13% 7.38% 5.97% 16.94% 14.81% 6.09%
基金平均績效 -0.85% 1.04% 4.10% 3.70% 13.92% 11.55% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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