霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.9000 0.0100 0.04% 8.43% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.38% -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22%
含息 3.71% -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.26057 21.44 1.22%
總計 0.26057 21.44 1.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 22.9000 0.04% 2024/05/02 22.8000 -0.18%
2024/05/16 22.8900 -0.48% 2024/05/01 22.8400 -2.81%
2024/05/15 23.0000 -0.26% 2024/04/29 23.5000 0.13%
2024/05/14 23.0600 -0.47% 2024/04/26 23.4700 0.99%
2024/05/13 23.1700 -0.34% 2024/04/25 23.2400 -0.51%
2024/05/10 23.2500 1.17% 2024/04/24 23.3600 -0.30%
2024/05/09 22.9800 0.13% 2024/04/23 23.4300 -0.04%
2024/05/08 22.9500 0.00% 2024/04/22 23.4400 1.52%
2024/05/07 22.9500 0.79% 2024/04/19 23.0900 -0.22%
2024/05/03 22.7700 -0.13% 2024/04/18 23.1400 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.04% -1.51% -1.51% 8.17% 11.38% 12.86% 8.43%
道瓊世界原料指數 1.01% 1.97% 4.86% 9.00% 10.68% 9.53% 2.93%
CRB指數指數 0.00% -0.61% -2.29% 5.54% 5.14% 9.69% 9.04%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.73% 3.78% 8.14% 11.69% 10.74% 2.75%
安聯全球資源基金/歐元 0.26% 0.67% 4.42% 16.68% 15.99% 4.40% 8.70%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.32% -1.00% 0.28% 8.72% 11.06% 12.88% 6.07%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.39% 1.62% 5.58% 18.61% 17.74% 8.55% 10.01%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.40% 2.28% 7.69% 19.76% 17.58% 8.94% 7.87%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.28% 0.27% 3.89% 15.77% 13.18% 17.62% 12.96%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.59% 1.70% 3.58% 14.29% 14.87% 20.43% 11.30%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.48% 0.73% 1.73% 13.32% 15.22% 20.09% 13.01%
復華全球原物料基金/台幣 1.10% 0.84% 3.10% 11.13% 14.31% 8.61% 10.41%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.30% 0.51% 7.19% 3.83% 16.37% 5.56% 4.97%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.94% -0.38% 10.70% 0.19% -0.66% 6.89% -8.74%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.56% 1.62% 4.67% 16.52% 16.25% 18.17% 10.28%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.00% 0.00% 0.18% 13.41% 14.09% 12.37% 9.99%
摩根環球天然資源基金/美元 1.08% 0.67% 2.18% 14.56% 13.95% 15.53% 7.90%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.34% -0.25% 2.18% 14.76% 17.17% 18.23% 10.34%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.23% 0.23% 3.56% 14.74% 17.20% 17.68% 8.05%
基金平均績效 0.63% 0.50% 3.71% 12.78% 14.11% 13.05% 8.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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