霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 185.9400 0.9000 0.49% 3.51% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84%
含息 - - - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.2433 201.42 0.62%
總計 1.2433 201.42 0.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
總計 1.75663 193.9200 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 185.9400 0.49% 2024/05/02 181.3100 0.74%
2024/05/16 185.0400 0.61% 2024/05/01 179.9700 -2.07%
2024/05/15 183.9100 0.06% 2024/04/29 183.7800 0.39%
2024/05/14 183.8000 0.11% 2024/04/26 183.0600 -0.80%
2024/05/13 183.6000 -0.36% 2024/04/25 184.5300 -0.53%
2024/05/10 184.2600 0.28% 2024/04/24 185.5100 0.40%
2024/05/09 183.7500 0.42% 2024/04/23 184.7700 1.23%
2024/05/08 182.9900 0.00% 2024/04/22 182.5300 1.44%
2024/05/07 182.9900 0.44% 2024/04/19 179.9400 -0.95%
2024/05/03 182.1800 0.48% 2024/04/18 181.6600 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 0.49% 0.91% 2.90% 1.82% 5.85% -0.50% 3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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