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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.8060 |
-0.016 |
-0.42% |
-0.44% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.79% |
-14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
3.8060 |
-0.42% |
2024/05/02 |
3.6900 |
0.27% |
| 2024/05/16 |
3.8220 |
-0.08% |
2024/05/01 |
3.6800 |
-0.92% |
| 2024/05/15 |
3.8250 |
0.26% |
2024/04/29 |
3.7140 |
-0.19% |
| 2024/05/14 |
3.8150 |
0.08% |
2024/04/26 |
3.7210 |
0.76% |
| 2024/05/13 |
3.8120 |
-0.37% |
2024/04/25 |
3.6930 |
-0.94% |
| 2024/05/10 |
3.8260 |
1.30% |
2024/04/24 |
3.7280 |
0.08% |
| 2024/05/09 |
3.7770 |
-0.03% |
2024/04/23 |
3.7250 |
-0.16% |
| 2024/05/08 |
3.7780 |
1.02% |
2024/04/22 |
3.7310 |
1.52% |
| 2024/05/07 |
3.7400 |
0.56% |
2024/04/19 |
3.6750 |
0.30% |
| 2024/05/03 |
3.7190 |
0.79% |
2024/04/18 |
3.6640 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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