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貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.76 |
0.01 |
0.10% |
-2.69% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.92% |
-14.74% |
8.32% |
8.87% |
-18.73% |
14.37% |
17.45% |
3.52% |
-24.55% |
-7.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.76 |
0.10% |
2024/05/02 |
9.47 |
-1.15% |
| 2024/05/16 |
9.75 |
-0.51% |
2024/04/30 |
9.58 |
-0.73% |
| 2024/05/15 |
9.80 |
0.00% |
2024/04/29 |
9.65 |
0.63% |
| 2024/05/14 |
9.80 |
0.10% |
2024/04/26 |
9.59 |
1.16% |
| 2024/05/13 |
9.79 |
0.31% |
2024/04/25 |
9.48 |
-0.94% |
| 2024/05/10 |
9.76 |
1.24% |
2024/04/24 |
9.57 |
-0.21% |
| 2024/05/08 |
9.64 |
-0.31% |
2024/04/23 |
9.59 |
0.95% |
| 2024/05/07 |
9.67 |
0.83% |
2024/04/22 |
9.50 |
0.32% |
| 2024/05/06 |
9.59 |
0.00% |
2024/04/19 |
9.47 |
0.53% |
| 2024/05/03 |
9.59 |
1.27% |
2024/04/18 |
9.42 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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