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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.4220 |
-0.0100 |
-0.29% |
0.29% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
3.4220 |
-0.29% |
2024/05/02 |
3.3540 |
0.03% |
| 2024/05/16 |
3.4320 |
-0.58% |
2024/05/01 |
3.3530 |
-0.53% |
| 2024/05/15 |
3.4520 |
-0.14% |
2024/04/29 |
3.3710 |
-0.33% |
| 2024/05/14 |
3.4570 |
-0.09% |
2024/04/26 |
3.3820 |
0.68% |
| 2024/05/13 |
3.4600 |
-0.37% |
2024/04/25 |
3.3590 |
-1.44% |
| 2024/05/10 |
3.4730 |
0.73% |
2024/04/24 |
3.4080 |
-0.64% |
| 2024/05/09 |
3.4480 |
0.29% |
2024/04/23 |
3.4300 |
-0.38% |
| 2024/05/08 |
3.4380 |
1.36% |
2024/04/22 |
3.4430 |
2.41% |
| 2024/05/07 |
3.3920 |
0.71% |
2024/04/19 |
3.3620 |
0.66% |
| 2024/05/03 |
3.3680 |
0.42% |
2024/04/18 |
3.3400 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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