霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 34.2500 0.1000 0.29% 8.87% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03%
含息 - - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.01159 33.08 0.04%
總計 0.01159 33.08 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.24419 31.4500 0.78%
總計 0.24419 31.4500 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 34.2500 0.29% 2024/05/02 32.9500 1.07%
2024/05/16 34.1500 0.77% 2024/05/01 32.6000 -1.06%
2024/05/15 33.8900 -0.15% 2024/04/29 32.9500 0.76%
2024/05/14 33.9400 0.09% 2024/04/26 32.7000 0.86%
2024/05/13 33.9100 0.53% 2024/04/25 32.4200 -1.16%
2024/05/10 33.7300 0.57% 2024/04/24 32.8000 1.17%
2024/05/09 33.5400 -0.03% 2024/04/23 32.4200 0.50%
2024/05/08 33.5500 0.21% 2024/04/22 32.2600 1.80%
2024/05/07 33.4800 1.03% 2024/04/19 31.6900 -1.15%
2024/05/03 33.1400 0.58% 2024/04/18 32.0600 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 0.29% 1.54% 7.17% 9.22% 11.17% 9.78% 8.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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