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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.3800 |
-0.0200 |
-0.01% |
2.77% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
166.3800 |
-0.01% |
2024/05/02 |
165.1500 |
0.27% |
| 2024/05/16 |
166.4000 |
0.08% |
2024/05/01 |
164.7000 |
-0.01% |
| 2024/05/15 |
166.2700 |
0.25% |
2024/04/29 |
164.7100 |
0.16% |
| 2024/05/14 |
165.8500 |
-0.10% |
2024/04/26 |
164.4500 |
0.21% |
| 2024/05/13 |
166.0200 |
-0.02% |
2024/04/25 |
164.1000 |
-0.25% |
| 2024/05/10 |
166.0500 |
0.05% |
2024/04/24 |
164.5100 |
0.01% |
| 2024/05/09 |
165.9700 |
0.02% |
2024/04/23 |
164.4900 |
0.29% |
| 2024/05/08 |
165.9400 |
-0.02% |
2024/04/22 |
164.0200 |
0.23% |
| 2024/05/07 |
165.9800 |
0.12% |
2024/04/19 |
163.6500 |
0.11% |
| 2024/05/03 |
165.7800 |
0.38% |
2024/04/18 |
163.4700 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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