霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.3200 0.0700 0.16% 8.08% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.46% -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89%
含息 -2.98% -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.01513 41.57 0.04%
總計 0.01513 41.57 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 43.3200 0.16% 2024/05/02 41.2200 1.33%
2024/05/16 43.2500 1.26% 2024/05/01 40.6800 -1.45%
2024/05/15 42.7100 0.26% 2024/04/29 41.2800 0.90%
2024/05/14 42.6000 0.26% 2024/04/26 40.9100 0.94%
2024/05/13 42.4900 0.52% 2024/04/25 40.5300 -0.66%
2024/05/10 42.2700 1.15% 2024/04/24 40.8000 1.92%
2024/05/09 41.7900 -0.31% 2024/04/23 40.0300 0.68%
2024/05/08 41.9200 -0.14% 2024/04/22 39.7600 0.91%
2024/05/07 41.9800 0.89% 2024/04/19 39.4000 -1.50%
2024/05/03 41.6100 0.95% 2024/04/18 40.0000 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 0.16% 2.48% 8.84% 9.64% 13.17% 11.56% 8.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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