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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
46.8800 |
0.2200 |
0.47% |
11.46% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
46.8800 |
0.47% |
2024/05/02 |
45.1500 |
0.98% |
| 2024/05/16 |
46.6600 |
0.84% |
2024/05/01 |
44.7100 |
-0.47% |
| 2024/05/15 |
46.2700 |
0.00% |
2024/04/29 |
44.9200 |
1.01% |
| 2024/05/14 |
46.2700 |
0.11% |
2024/04/26 |
44.4700 |
0.91% |
| 2024/05/13 |
46.2200 |
0.50% |
2024/04/25 |
44.0700 |
-0.97% |
| 2024/05/10 |
45.9900 |
0.74% |
2024/04/24 |
44.5000 |
1.60% |
| 2024/05/09 |
45.6500 |
-0.15% |
2024/04/23 |
43.8000 |
0.64% |
| 2024/05/08 |
45.7200 |
0.02% |
2024/04/22 |
43.5200 |
0.90% |
| 2024/05/07 |
45.7100 |
0.66% |
2024/04/19 |
43.1300 |
-1.26% |
| 2024/05/03 |
45.4100 |
0.58% |
2024/04/18 |
43.6800 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
0.47% |
1.94% |
7.50% |
9.87% |
14.59% |
13.15% |
11.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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