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霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.9100 |
-0.0700 |
-0.18% |
4.84% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
37.9100 |
-0.18% |
2024/05/02 |
36.5600 |
0.25% |
| 2024/05/16 |
37.9800 |
0.96% |
2024/05/01 |
36.4700 |
-0.63% |
| 2024/05/15 |
37.6200 |
0.40% |
2024/04/29 |
36.7000 |
0.69% |
| 2024/05/14 |
37.4700 |
0.11% |
2024/04/26 |
36.4500 |
0.28% |
| 2024/05/13 |
37.4300 |
0.03% |
2024/04/25 |
36.3500 |
-0.41% |
| 2024/05/10 |
37.4200 |
0.70% |
2024/04/24 |
36.5000 |
0.83% |
| 2024/05/09 |
37.1600 |
-0.19% |
2024/04/23 |
36.2000 |
0.72% |
| 2024/05/08 |
37.2300 |
-0.11% |
2024/04/22 |
35.9400 |
0.03% |
| 2024/05/07 |
37.2700 |
1.17% |
2024/04/19 |
35.9300 |
-0.72% |
| 2024/05/03 |
36.8400 |
0.77% |
2024/04/18 |
36.1900 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球平衡基金-A累積/美元 |
-0.18% |
1.31% |
4.78% |
4.35% |
10.33% |
10.43% |
4.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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