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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.8200 |
-0.0100 |
-0.01% |
3.40% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.12% |
13.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
149.8200 |
-0.01% |
2024/05/02 |
148.2800 |
0.26% |
| 2024/05/16 |
149.8300 |
0.10% |
2024/05/01 |
147.9000 |
-0.02% |
| 2024/05/15 |
149.6800 |
0.29% |
2024/04/29 |
147.9300 |
0.16% |
| 2024/05/14 |
149.2400 |
0.02% |
2024/04/26 |
147.6900 |
0.24% |
| 2024/05/13 |
149.2100 |
0.03% |
2024/04/25 |
147.3300 |
-0.24% |
| 2024/05/10 |
149.1700 |
0.04% |
2024/04/24 |
147.6800 |
-0.02% |
| 2024/05/09 |
149.1100 |
0.01% |
2024/04/23 |
147.7100 |
0.31% |
| 2024/05/08 |
149.0900 |
-0.05% |
2024/04/22 |
147.2600 |
0.22% |
| 2024/05/07 |
149.1600 |
0.21% |
2024/04/19 |
146.9300 |
0.10% |
| 2024/05/03 |
148.8400 |
0.38% |
2024/04/18 |
146.7800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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