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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.81 |
-0.15 |
-0.11% |
0.03% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
139.81 |
-0.11% |
2024/05/02 |
137.13 |
0.06% |
| 2024/05/16 |
139.96 |
0.77% |
2024/04/30 |
137.05 |
-0.05% |
| 2024/05/14 |
138.89 |
0.06% |
2024/04/29 |
137.12 |
0.23% |
| 2024/05/13 |
138.80 |
0.02% |
2024/04/26 |
136.81 |
0.12% |
| 2024/05/10 |
138.77 |
0.19% |
2024/04/25 |
136.65 |
-0.33% |
| 2024/05/09 |
138.50 |
-0.08% |
2024/04/24 |
137.10 |
-0.09% |
| 2024/05/08 |
138.61 |
-0.09% |
2024/04/23 |
137.22 |
0.15% |
| 2024/05/07 |
138.73 |
0.30% |
2024/04/22 |
137.01 |
-0.02% |
| 2024/05/06 |
138.31 |
0.26% |
2024/04/19 |
137.04 |
-0.04% |
| 2024/05/03 |
137.95 |
0.60% |
2024/04/18 |
137.09 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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