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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.73 |
-0.06 |
-0.29% |
2.47% |
2024/05/17 |
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|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.79% |
-0.67% |
8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
20.73 |
-0.29% |
2024/05/02 |
20.26 |
-0.15% |
| 2024/05/16 |
20.79 |
1.07% |
2024/04/30 |
20.29 |
-0.10% |
| 2024/05/14 |
20.57 |
0.05% |
2024/04/29 |
20.31 |
0.49% |
| 2024/05/13 |
20.56 |
-0.05% |
2024/04/26 |
20.21 |
0.15% |
| 2024/05/10 |
20.57 |
0.19% |
2024/04/25 |
20.18 |
-0.54% |
| 2024/05/09 |
20.53 |
-0.05% |
2024/04/24 |
20.29 |
-0.10% |
| 2024/05/08 |
20.54 |
-0.15% |
2024/04/23 |
20.31 |
0.30% |
| 2024/05/07 |
20.57 |
0.54% |
2024/04/22 |
20.25 |
0.15% |
| 2024/05/06 |
20.46 |
0.34% |
2024/04/19 |
20.22 |
-0.10% |
| 2024/05/03 |
20.39 |
0.64% |
2024/04/18 |
20.24 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
-0.29% |
0.78% |
2.78% |
3.91% |
10.15% |
11.51% |
2.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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