摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.00 0.00 0.00% 13.50% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -37.52% -11.61% 11.38%
含息 - - - - - - - -37.10% -10.45% 12.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.29 22.36 1.30%
總計 0.29 22.36 1.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.32 23.84 1.34%
總計 0.32 23.84 1.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 28.00 0.00% 2024/05/02 26.97 -1.03%
2024/05/16 28.00 0.39% 2024/04/30 27.25 -0.04%
2024/05/14 27.89 0.11% 2024/04/29 27.26 0.15%
2024/05/13 27.86 -0.14% 2024/04/26 27.22 1.61%
2024/05/10 27.90 0.90% 2024/04/25 26.79 -1.87%
2024/05/09 27.65 0.22% 2024/04/24 27.30 0.26%
2024/05/08 27.59 0.47% 2024/04/23 27.23 0.78%
2024/05/07 27.46 1.14% 2024/04/22 27.02 0.48%
2024/05/06 27.15 0.41% 2024/04/19 26.89 -0.22%
2024/05/03 27.04 0.26% 2024/04/18 26.95 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 0.00% 0.36% 3.67% 9.89% 18.59% 16.04% 13.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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