摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 90.81 0.13 0.14% 9.46% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 28.98% -29.99% 7.10%
含息 - - - - - - - 29.25% -29.09% 8.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 1 79.99 1.25%
總計 1 79.99 1.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.3 78.83 1.65%
總計 1.3 78.83 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 90.81 0.14% 2024/05/02 87.79 -0.44%
2024/05/16 90.68 0.48% 2024/04/30 88.18 0.48%
2024/05/14 90.25 0.47% 2024/04/29 87.76 0.45%
2024/05/13 89.83 -0.16% 2024/04/26 87.37 1.68%
2024/05/10 89.97 0.72% 2024/04/25 85.93 -1.47%
2024/05/09 89.33 0.37% 2024/04/24 87.21 0.07%
2024/05/08 89.00 0.23% 2024/04/23 87.15 0.82%
2024/05/07 88.80 0.27% 2024/04/22 86.44 0.52%
2024/05/06 88.56 0.19% 2024/04/19 85.99 -0.31%
2024/05/03 88.39 0.68% 2024/04/18 86.26 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 0.14% 0.93% 4.93% 8.56% 17.37% 12.40% 9.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)