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摩根美國複合收益債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.95 |
-0.03 |
-0.18% |
-0.94% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.14% |
0.38% |
1.64% |
3.30% |
-0.48% |
7.93% |
7.23% |
-1.99% |
-12.86% |
4.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
16.95 |
-0.18% |
2024/05/02 |
16.68 |
0.24% |
| 2024/05/16 |
16.98 |
0.71% |
2024/04/30 |
16.64 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
16.86 |
0.12% |
2024/04/29 |
16.64 |
0.18% |
| 2024/05/13 |
16.84 |
-0.06% |
2024/04/26 |
16.61 |
0.18% |
| 2024/05/10 |
16.85 |
0.18% |
2024/04/25 |
16.58 |
-0.42% |
| 2024/05/09 |
16.82 |
-0.12% |
2024/04/24 |
16.65 |
-0.12% |
| 2024/05/08 |
16.84 |
-0.12% |
2024/04/23 |
16.67 |
0.24% |
| 2024/05/07 |
16.86 |
0.24% |
2024/04/22 |
16.63 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
16.82 |
0.24% |
2024/04/19 |
16.63 |
-0.06% |
| 2024/05/03 |
16.78 |
0.60% |
2024/04/18 |
16.64 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/美元 |
-0.18% |
0.59% |
2.05% |
0.83% |
3.80% |
0.95% |
-0.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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