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摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
223.11 |
0.30 |
0.13% |
7.32% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
16.15% |
-5.84% |
39.09% |
-23.37% |
28.91% |
13.41% |
19.06% |
-33.17% |
12.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
223.11 |
0.13% |
2024/05/02 |
212.33 |
-0.64% |
| 2024/05/16 |
222.81 |
0.82% |
2024/04/30 |
213.70 |
0.55% |
| 2024/05/14 |
220.99 |
0.61% |
2024/04/29 |
212.53 |
0.37% |
| 2024/05/13 |
219.65 |
0.00% |
2024/04/26 |
211.74 |
1.75% |
| 2024/05/10 |
219.65 |
0.91% |
2024/04/25 |
208.09 |
-1.41% |
| 2024/05/09 |
217.67 |
0.52% |
2024/04/24 |
211.06 |
-0.02% |
| 2024/05/08 |
216.55 |
-0.06% |
2024/04/23 |
211.11 |
1.46% |
| 2024/05/07 |
216.68 |
0.23% |
2024/04/22 |
208.07 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
216.19 |
0.26% |
2024/04/19 |
207.58 |
-0.18% |
| 2024/05/03 |
215.62 |
1.55% |
2024/04/18 |
207.95 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 |
0.13% |
1.58% |
7.01% |
9.58% |
17.18% |
14.66% |
7.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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