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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.19 |
0.03 |
0.09% |
-4.31% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
32.19 |
0.09% |
2024/05/02 |
31.63 |
0.03% |
| 2024/05/16 |
32.16 |
-0.12% |
2024/04/30 |
31.62 |
-0.69% |
| 2024/05/14 |
32.20 |
-0.59% |
2024/04/29 |
31.84 |
0.70% |
| 2024/05/13 |
32.39 |
0.03% |
2024/04/26 |
31.62 |
2.83% |
| 2024/05/10 |
32.38 |
1.82% |
2024/04/25 |
30.75 |
-1.09% |
| 2024/05/09 |
31.80 |
-1.18% |
2024/04/24 |
31.09 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
32.18 |
-0.62% |
2024/04/23 |
31.09 |
1.83% |
| 2024/05/07 |
32.38 |
0.28% |
2024/04/22 |
30.53 |
0.16% |
| 2024/05/06 |
32.29 |
0.53% |
2024/04/19 |
30.48 |
-0.52% |
| 2024/05/03 |
32.12 |
1.55% |
2024/04/18 |
30.64 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
0.09% |
-0.59% |
5.09% |
-1.53% |
6.17% |
15.34% |
-4.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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