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摩根環球企業債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.66 |
-0.03 |
-0.16% |
0.16% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.08% |
-0.51% |
4.84% |
5.60% |
-2.56% |
12.32% |
8.57% |
-1.18% |
-14.74% |
8.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
18.66 |
-0.16% |
2024/05/02 |
18.39 |
0.22% |
| 2024/05/16 |
18.69 |
0.54% |
2024/04/30 |
18.35 |
-0.11% |
| 2024/05/14 |
18.59 |
0.05% |
2024/04/29 |
18.37 |
0.16% |
| 2024/05/13 |
18.58 |
0.05% |
2024/04/26 |
18.34 |
0.44% |
| 2024/05/10 |
18.57 |
0.05% |
2024/04/25 |
18.26 |
-0.44% |
| 2024/05/09 |
18.56 |
-0.11% |
2024/04/24 |
18.34 |
-0.27% |
| 2024/05/08 |
18.58 |
-0.16% |
2024/04/23 |
18.39 |
0.33% |
| 2024/05/07 |
18.61 |
0.32% |
2024/04/22 |
18.33 |
0.05% |
| 2024/05/06 |
18.55 |
0.11% |
2024/04/19 |
18.32 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
18.53 |
0.76% |
2024/04/18 |
18.32 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金/美元 |
-0.16% |
0.48% |
1.91% |
1.47% |
5.60% |
5.72% |
0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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