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摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.66 |
-0.01 |
-0.07% |
1.41% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-2.78% |
14.88% |
7.19% |
-2.81% |
12.52% |
1.06% |
5.24% |
-11.67% |
8.54% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
13.66 |
-0.07% |
2024/05/02 |
13.52 |
0.15% |
| 2024/05/16 |
13.67 |
0.44% |
2024/04/30 |
13.50 |
0.07% |
| 2024/05/14 |
13.61 |
-0.07% |
2024/04/29 |
13.49 |
0.30% |
| 2024/05/13 |
13.62 |
0.00% |
2024/04/26 |
13.45 |
0.07% |
| 2024/05/10 |
13.62 |
0.15% |
2024/04/25 |
13.44 |
-0.37% |
| 2024/05/09 |
13.60 |
-0.15% |
2024/04/24 |
13.49 |
0.22% |
| 2024/05/08 |
13.62 |
-0.15% |
2024/04/23 |
13.46 |
0.30% |
| 2024/05/07 |
13.64 |
0.07% |
2024/04/22 |
13.42 |
0.15% |
| 2024/05/06 |
13.63 |
0.44% |
2024/04/19 |
13.40 |
-0.30% |
| 2024/05/03 |
13.57 |
0.37% |
2024/04/18 |
13.44 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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