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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
128.79 |
-0.04 |
-0.03% |
1.53% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
128.79 |
-0.03% |
2024/05/02 |
127.44 |
0.13% |
2024/05/16 |
128.83 |
0.41% |
2024/04/30 |
127.28 |
0.09% |
2024/05/14 |
128.31 |
-0.05% |
2024/04/29 |
127.16 |
0.28% |
2024/05/13 |
128.37 |
-0.01% |
2024/04/26 |
126.80 |
0.09% |
2024/05/10 |
128.38 |
0.12% |
2024/04/25 |
126.68 |
-0.35% |
2024/05/09 |
128.23 |
-0.10% |
2024/04/24 |
127.13 |
0.25% |
2024/05/08 |
128.36 |
-0.15% |
2024/04/23 |
126.81 |
0.28% |
2024/05/07 |
128.55 |
0.08% |
2024/04/22 |
126.46 |
0.09% |
2024/05/06 |
128.45 |
0.44% |
2024/04/19 |
126.34 |
-0.28% |
2024/05/03 |
127.89 |
0.35% |
2024/04/18 |
126.69 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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