摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 311.46 -0.29 -0.09% 0.21% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75%
含息 - - - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 284.36 0.00%
總計 0.01 284.36 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 286.21 0.00%
總計 0.01 286.21 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 311.46 -0.09% 2024/05/02 299.53 -0.57%
2024/05/16 311.75 0.05% 2024/04/30 301.25 -0.71%
2024/05/14 311.60 -0.02% 2024/04/29 303.41 0.08%
2024/05/13 311.67 0.65% 2024/04/26 303.16 1.22%
2024/05/10 309.67 0.45% 2024/04/25 299.51 -1.60%
2024/05/09 308.28 0.16% 2024/04/24 304.38 0.14%
2024/05/08 307.79 -0.69% 2024/04/23 303.95 1.94%
2024/05/07 309.92 0.71% 2024/04/22 298.17 0.23%
2024/05/06 307.74 0.32% 2024/04/19 297.49 0.28%
2024/05/03 306.76 2.41% 2024/04/18 296.66 -1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.09% 0.58% 3.83% 0.18% 13.20% 12.23% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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