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摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.66 |
-0.03 |
-0.17% |
-0.90% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.53% |
-12.27% |
5.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
17.66 |
-0.17% |
2024/05/02 |
17.48 |
0.11% |
| 2024/05/16 |
17.69 |
0.57% |
2024/04/30 |
17.46 |
-0.06% |
| 2024/05/14 |
17.59 |
-0.06% |
2024/04/29 |
17.47 |
0.11% |
| 2024/05/13 |
17.60 |
0.00% |
2024/04/26 |
17.45 |
0.35% |
| 2024/05/10 |
17.60 |
0.06% |
2024/04/25 |
17.39 |
-0.34% |
| 2024/05/09 |
17.59 |
-0.11% |
2024/04/24 |
17.45 |
-0.34% |
| 2024/05/08 |
17.61 |
-0.11% |
2024/04/23 |
17.51 |
0.11% |
| 2024/05/07 |
17.63 |
0.28% |
2024/04/22 |
17.49 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
17.58 |
0.06% |
2024/04/19 |
17.49 |
0.06% |
| 2024/05/03 |
17.57 |
0.51% |
2024/04/18 |
17.48 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 |
-0.17% |
0.34% |
1.15% |
0.68% |
3.03% |
1.61% |
-0.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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