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摩根馬來西亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.65 |
0.25 |
0.44% |
9.83% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -12.15% |
-18.87% |
-2.04% |
31.36% |
-8.32% |
-0.58% |
12.81% |
-1.45% |
-9.72% |
-5.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
57.65 |
0.44% |
2024/05/02 |
55.36 |
0.75% |
| 2024/05/16 |
57.40 |
1.11% |
2024/04/30 |
54.95 |
-0.60% |
| 2024/05/14 |
56.77 |
0.39% |
2024/04/29 |
55.28 |
0.64% |
| 2024/05/13 |
56.55 |
0.28% |
2024/04/26 |
54.93 |
0.66% |
| 2024/05/10 |
56.39 |
-0.04% |
2024/04/25 |
54.57 |
-0.24% |
| 2024/05/09 |
56.41 |
-0.27% |
2024/04/24 |
54.70 |
0.63% |
| 2024/05/08 |
56.56 |
-0.02% |
2024/04/23 |
54.36 |
0.17% |
| 2024/05/07 |
56.57 |
0.55% |
2024/04/22 |
54.27 |
0.78% |
| 2024/05/06 |
56.26 |
0.61% |
2024/04/19 |
53.85 |
-0.06% |
| 2024/05/03 |
55.92 |
1.01% |
2024/04/18 |
53.88 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.44% |
2.23% |
7.68% |
9.50% |
11.47% |
11.08% |
9.83% |
| 馬來西亞指數 |
0.34% |
1.00% |
4.95% |
5.42% |
10.68% |
13.50% |
11.13% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
1.82% |
6.71% |
6.62% |
8.23% |
7.11% |
6.94% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.90% |
1.67% |
6.89% |
8.64% |
11.21% |
11.47% |
9.21% |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.82% |
1.13% |
5.42% |
8.63% |
11.16% |
12.04% |
11.47% |
| 基金平均績效 |
0.72% |
1.68% |
6.66% |
8.92% |
11.28% |
11.53% |
10.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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