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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
1.963 |
0.016 |
0.82% |
11.47% |
2024/05/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -7.02% |
-16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
-4.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
1.963 |
0.82% |
2024/05/02 |
1.915 |
0.10% |
| 2024/05/15 |
1.947 |
-0.36% |
2024/04/30 |
1.913 |
-0.10% |
| 2024/05/14 |
1.954 |
0.36% |
2024/04/29 |
1.915 |
0.05% |
| 2024/05/13 |
1.947 |
0.21% |
2024/04/26 |
1.914 |
0.37% |
| 2024/05/10 |
1.943 |
0.10% |
2024/04/25 |
1.907 |
-0.31% |
| 2024/05/09 |
1.941 |
-0.26% |
2024/04/24 |
1.913 |
0.63% |
| 2024/05/08 |
1.946 |
0.10% |
2024/04/23 |
1.901 |
0.26% |
| 2024/05/07 |
1.944 |
0.67% |
2024/04/22 |
1.896 |
0.90% |
| 2024/05/06 |
1.931 |
0.73% |
2024/04/19 |
1.879 |
-0.16% |
| 2024/05/03 |
1.917 |
0.10% |
2024/04/18 |
1.882 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.82% |
1.13% |
5.42% |
8.63% |
11.16% |
12.04% |
11.47% |
| 馬來西亞指數 |
0.34% |
1.00% |
4.95% |
5.42% |
10.68% |
13.50% |
11.13% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
1.82% |
6.71% |
6.62% |
8.23% |
7.11% |
6.94% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.44% |
2.23% |
7.68% |
9.50% |
11.47% |
11.08% |
9.83% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.90% |
1.67% |
6.89% |
8.64% |
11.21% |
11.47% |
9.21% |
| 基金平均績效 |
0.72% |
1.68% |
6.66% |
8.92% |
11.28% |
11.53% |
10.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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