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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.00 |
-0.04 |
-0.03% |
1.91% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
131.00 |
-0.03% |
2024/05/02 |
129.96 |
0.19% |
| 2024/05/16 |
131.04 |
0.31% |
2024/04/30 |
129.72 |
0.07% |
| 2024/05/14 |
130.64 |
0.01% |
2024/04/29 |
129.63 |
0.19% |
| 2024/05/13 |
130.63 |
-0.05% |
2024/04/26 |
129.38 |
-0.05% |
| 2024/05/10 |
130.69 |
0.07% |
2024/04/25 |
129.44 |
-0.20% |
| 2024/05/09 |
130.60 |
0.02% |
2024/04/24 |
129.70 |
0.17% |
| 2024/05/08 |
130.57 |
-0.02% |
2024/04/23 |
129.48 |
0.22% |
| 2024/05/07 |
130.60 |
-0.02% |
2024/04/22 |
129.19 |
0.16% |
| 2024/05/06 |
130.62 |
0.28% |
2024/04/19 |
128.98 |
-0.06% |
| 2024/05/03 |
130.26 |
0.23% |
2024/04/18 |
129.06 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
-0.03% |
0.24% |
1.57% |
1.82% |
5.33% |
5.19% |
1.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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