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摩根東協基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.90 |
0.08 |
0.68% |
2.06% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-13.17% |
8.34% |
31.60% |
-10.64% |
9.01% |
-3.59% |
4.45% |
-7.05% |
-2.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.90 |
0.68% |
2024/05/02 |
11.48 |
-0.26% |
| 2024/05/16 |
11.82 |
1.46% |
2024/04/30 |
11.51 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
11.65 |
0.43% |
2024/04/29 |
11.51 |
0.70% |
| 2024/05/13 |
11.60 |
0.26% |
2024/04/26 |
11.43 |
-0.61% |
| 2024/05/10 |
11.57 |
0.17% |
2024/04/25 |
11.50 |
-0.17% |
| 2024/05/09 |
11.55 |
0.00% |
2024/04/24 |
11.52 |
0.79% |
| 2024/05/08 |
11.55 |
-0.43% |
2024/04/23 |
11.43 |
1.24% |
| 2024/05/07 |
11.60 |
-0.34% |
2024/04/22 |
11.29 |
0.98% |
| 2024/05/06 |
11.64 |
0.34% |
2024/04/19 |
11.18 |
-1.24% |
| 2024/05/03 |
11.60 |
1.05% |
2024/04/18 |
11.32 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根東協基金/澳幣 |
0.68% |
2.85% |
6.16% |
2.41% |
6.44% |
-0.42% |
2.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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