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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.30 |
0.08 |
0.06% |
3.56% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
129.30 |
0.06% |
2024/05/02 |
128.87 |
0.02% |
| 2024/05/16 |
129.22 |
0.06% |
2024/04/30 |
128.85 |
0.06% |
| 2024/05/14 |
129.14 |
-0.02% |
2024/04/29 |
128.77 |
0.09% |
| 2024/05/13 |
129.16 |
-0.01% |
2024/04/26 |
128.65 |
-0.01% |
| 2024/05/10 |
129.17 |
0.03% |
2024/04/25 |
128.66 |
0.03% |
| 2024/05/09 |
129.13 |
0.02% |
2024/04/24 |
128.62 |
-0.08% |
| 2024/05/08 |
129.10 |
0.00% |
2024/04/23 |
128.72 |
0.30% |
| 2024/05/07 |
129.10 |
0.04% |
2024/04/22 |
128.33 |
0.05% |
| 2024/05/06 |
129.05 |
0.09% |
2024/04/19 |
128.26 |
-0.01% |
| 2024/05/03 |
128.94 |
0.05% |
2024/04/18 |
128.27 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 |
0.06% |
0.10% |
0.65% |
2.06% |
5.40% |
11.12% |
3.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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