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摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
9.22 |
-0.02 |
-0.22% |
1.88% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.30% |
-20.99% |
7.35% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
9.22 |
-0.22% |
2024/05/02 |
9.02 |
-0.11% |
2024/05/16 |
9.24 |
0.98% |
2024/04/30 |
9.03 |
-0.11% |
2024/05/14 |
9.15 |
0.00% |
2024/04/29 |
9.04 |
0.56% |
2024/05/13 |
9.15 |
0.00% |
2024/04/26 |
8.99 |
0.11% |
2024/05/10 |
9.15 |
0.22% |
2024/04/25 |
8.98 |
-0.55% |
2024/05/09 |
9.13 |
-0.11% |
2024/04/24 |
9.03 |
-0.11% |
2024/05/08 |
9.14 |
-0.11% |
2024/04/23 |
9.04 |
0.22% |
2024/05/07 |
9.15 |
0.55% |
2024/04/22 |
9.02 |
0.22% |
2024/05/06 |
9.10 |
0.33% |
2024/04/19 |
9.00 |
-0.11% |
2024/05/03 |
9.07 |
0.55% |
2024/04/18 |
9.01 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 |
-0.22% |
0.77% |
2.67% |
3.60% |
9.24% |
9.50% |
1.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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