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摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.50 |
0.01 |
0.01% |
2.34% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.66% |
9.54% |
7.02% |
-5.39% |
12.13% |
7.97% |
-0.35% |
-12.76% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
166.50 |
0.01% |
2024/05/02 |
164.24 |
0.10% |
| 2024/05/16 |
166.49 |
0.37% |
2024/04/30 |
164.08 |
0.02% |
| 2024/05/14 |
165.87 |
0.04% |
2024/04/29 |
164.05 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
165.80 |
0.03% |
2024/04/26 |
163.72 |
0.08% |
| 2024/05/10 |
165.75 |
0.09% |
2024/04/25 |
163.59 |
-0.23% |
| 2024/05/09 |
165.60 |
0.01% |
2024/04/24 |
163.96 |
-0.05% |
| 2024/05/08 |
165.58 |
-0.04% |
2024/04/23 |
164.05 |
0.18% |
| 2024/05/07 |
165.64 |
0.28% |
2024/04/22 |
163.76 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
165.18 |
0.18% |
2024/04/19 |
163.74 |
-0.04% |
| 2024/05/03 |
164.88 |
0.39% |
2024/04/18 |
163.81 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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