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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.83 |
0.01 |
0.03% |
5.76% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
30.83 |
0.03% |
2024/05/02 |
29.35 |
-0.24% |
| 2024/05/16 |
30.82 |
1.68% |
2024/04/30 |
29.42 |
-0.10% |
| 2024/05/14 |
30.31 |
-0.10% |
2024/04/29 |
29.45 |
0.75% |
| 2024/05/13 |
30.34 |
0.76% |
2024/04/26 |
29.23 |
1.81% |
| 2024/05/10 |
30.11 |
0.77% |
2024/04/25 |
28.71 |
-1.27% |
| 2024/05/09 |
29.88 |
-0.47% |
2024/04/24 |
29.08 |
1.50% |
| 2024/05/08 |
30.02 |
-0.60% |
2024/04/23 |
28.65 |
1.17% |
| 2024/05/07 |
30.20 |
0.50% |
2024/04/22 |
28.32 |
0.39% |
| 2024/05/06 |
30.05 |
0.74% |
2024/04/19 |
28.21 |
-1.74% |
| 2024/05/03 |
29.83 |
1.64% |
2024/04/18 |
28.71 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
0.03% |
2.39% |
7.87% |
6.79% |
10.19% |
11.02% |
5.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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