摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 408.44 -1.74 -0.42% 12.76% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11%
含息 - - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 300.17 0.00%
總計 0.01 300.17 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 408.44 -0.42% 2024/05/02 388.22 -1.22%
2024/05/16 410.18 1.85% 2024/04/30 393.01 0.04%
2024/05/14 402.74 -0.26% 2024/04/29 392.87 0.09%
2024/05/13 403.78 -0.30% 2024/04/26 392.50 1.76%
2024/05/10 404.98 1.02% 2024/04/25 385.70 -2.10%
2024/05/09 400.88 0.14% 2024/04/24 393.97 0.57%
2024/05/08 400.31 -0.10% 2024/04/23 391.74 1.20%
2024/05/07 400.71 0.77% 2024/04/22 387.11 -0.44%
2024/05/06 397.66 0.61% 2024/04/19 388.82 -0.12%
2024/05/03 395.25 1.81% 2024/04/18 389.30 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 -0.42% 0.85% 4.10% 5.79% 19.99% 34.40% 12.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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