摩根全球成長基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.07 -0.34 -0.60% 16.47% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 10.25% -38.67% 37.39%
含息 - - - - - - - 10.27% -38.65% 37.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 37.53 0.03%
總計 0.01 37.53 0.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 43.70 0.02%
總計 0.01 43.70 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 56.07 -0.60% 2024/05/02 53.07 -1.21%
2024/05/16 56.41 2.14% 2024/04/30 53.72 0.22%
2024/05/14 55.23 -0.07% 2024/04/29 53.60 0.02%
2024/05/13 55.27 -0.54% 2024/04/26 53.59 2.76%
2024/05/10 55.57 1.13% 2024/04/25 52.15 -2.85%
2024/05/09 54.95 -0.07% 2024/04/24 53.68 1.15%
2024/05/08 54.99 0.04% 2024/04/23 53.07 1.32%
2024/05/07 54.97 0.64% 2024/04/22 52.38 -0.85%
2024/05/06 54.62 0.53% 2024/04/19 52.83 -0.92%
2024/05/03 54.33 2.37% 2024/04/18 53.32 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 -0.60% 0.90% 3.99% 6.98% 24.19% 37.56% 16.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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