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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.22 |
-0.11 |
-0.08% |
1.43% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
140.22 |
-0.08% |
2024/05/02 |
138.53 |
0.10% |
| 2024/05/16 |
140.33 |
0.44% |
2024/04/30 |
138.39 |
0.07% |
| 2024/05/14 |
139.72 |
0.06% |
2024/04/29 |
138.30 |
0.29% |
| 2024/05/13 |
139.63 |
-0.06% |
2024/04/26 |
137.90 |
-0.06% |
| 2024/05/10 |
139.72 |
0.16% |
2024/04/25 |
137.98 |
-0.23% |
| 2024/05/09 |
139.50 |
-0.05% |
2024/04/24 |
138.30 |
0.09% |
| 2024/05/08 |
139.57 |
-0.01% |
2024/04/23 |
138.17 |
0.19% |
| 2024/05/07 |
139.59 |
0.17% |
2024/04/22 |
137.91 |
0.15% |
| 2024/05/06 |
139.36 |
0.22% |
2024/04/19 |
137.70 |
-0.09% |
| 2024/05/03 |
139.05 |
0.38% |
2024/04/18 |
137.82 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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