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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
111.16 |
-0.05 |
-0.04% |
1.51% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
111.16 |
-0.04% |
2024/05/02 |
110.33 |
0.18% |
| 2024/05/16 |
111.21 |
0.31% |
2024/04/30 |
110.13 |
0.07% |
| 2024/05/14 |
110.87 |
0.00% |
2024/04/29 |
110.05 |
0.17% |
| 2024/05/13 |
110.87 |
-0.05% |
2024/04/26 |
109.86 |
-0.05% |
| 2024/05/10 |
110.92 |
0.06% |
2024/04/25 |
109.91 |
-0.20% |
| 2024/05/09 |
110.85 |
0.03% |
2024/04/24 |
110.13 |
0.16% |
| 2024/05/08 |
110.82 |
-0.04% |
2024/04/23 |
109.95 |
0.22% |
| 2024/05/07 |
110.86 |
-0.02% |
2024/04/22 |
109.71 |
0.16% |
| 2024/05/06 |
110.88 |
0.27% |
2024/04/19 |
109.54 |
-0.06% |
| 2024/05/03 |
110.58 |
0.23% |
2024/04/18 |
109.61 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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